Como encontrar boas negociações de opções

Escolha as opções certas para negociar em seis etapas.
Dois grandes benefícios das opções são (a) a ampla gama de opções disponíveis, e (b) a sua versatilidade inerente que permite implementar qualquer estratégia de negociação concebível. Atualmente, as opções são oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros; em cada um dos ativos, geralmente há dezenas de preços de exercício e datas de validade disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar uma gama deslumbrante de estratégias de negociação, que vão desde plain-vanilla call / put compra ou escrita, spreads de alta ou baixa, spreads de calendário e spreads de proporções, straddles e strangles, e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófito, uma vez que a multiplicidade de escolhas disponíveis torna difícil identificar uma opção adequada para o comércio. Leia mais para aprender a escolher as opções / s corretas para negociar em seis etapas fáceis.
Começamos com o pressuposto de que você já identificou o ativo financeiro - como um estoque ou ETF - que deseja negociar usando opções. Você pode ter chegado a esse bem "subjacente" de uma variedade de maneiras - usando um visualizador de estoque, empregando análise técnica ou fundamental, ou através de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente uma ação ou um fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o recurso subjacente, as seis etapas necessárias para identificar uma opção adequada são as seguintes:
Formule seu objetivo de investimento Determine seu retorno de risco e recompensa Verifique a volatilidade Identifique os eventos Elabore uma estratégia Estabeleça os parâmetros da opção.
Na minha opinião, a ordem mostrada das seis etapas segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para negociação. Estas seis etapas podem ser memorizadas através de uma mnemônica acessível (embora não na ordem desejada) - PROVES - que significa Parâmetros, Riscos / Recompensas, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia.
Um guia passo a passo para escolher uma opção.
Objetivo: O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento, e a negociação de opções não é diferente. Qual objetivo você deseja alcançar com o seu comércio de opções? É especular sobre uma visão de alta ou baixa do patrimônio subjacente? Ou é para proteger o risco de queda potencial em um estoque em que você tem uma posição significativa? Você está colocando o comércio para ganhar algum rendimento premium? Seja qual for o seu objetivo específico, seu primeiro passo deve ser formulá-lo porque ele constitui a base para as etapas subseqüentes. Risco / Recompensa: o próximo passo é determinar sua recompensa risco-recompensa, que é muito dependente de sua tolerância ao risco ou apetite pelo risco. Se você é um investidor ou comerciante conservador, então estratégias agressivas, como escrever chamadas nulas ou comprar uma grande quantidade de opções de dinheiro (OTM) podem não ser adequadas para você. Toda estratégia de opções tem um perfil de risco e recompensa bem definido, então certifique-se de compreendê-lo completamente. Volatilidade: a volatilidade implícita é o determinante mais importante do preço de uma opção, então obtenha uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação da sua opção de comércio / estratégia. Eventos: os eventos podem ser classificados em duas grandes categorias - em todo o mercado e em estoque específico. Os eventos em todo o mercado são aqueles que afetam os grandes mercados, como anúncios da Reserva Federal e lançamentos de dados econômicos, enquanto eventos específicos de estoque são coisas como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos os eventos esperados aqui, uma vez que os eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de ter em conta uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo na volatilidade implícita no período anterior à sua ocorrência real e pode ter um enorme impacto no preço das ações quando ocorre. Então, você quer capitalizar o aumento da volatilidade antes de um evento-chave, ou prefere esperar do lado de fora até que as coisas se estabeleçam? A identificação de eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir o prazo de validade adequado para o comércio de opções. Estratégia: Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você conhece seu objetivo de investimento, recompensa de risco-recompensa desejada, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente. Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica. Digamos que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar algum lucro antes que as empresas comecem a reportar seus ganhos trimestrais em alguns meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve a gravação de chamadas em algumas ou todas as ações em sua carteira. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente a OTM coloca os principais índices de ações. Parâmetros: Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta ser feito é estabelecer parâmetros de opção como expiração, preço de operação e delta de opções. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com o prazo de validade mais longo, mas no menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se desejar uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM.
Nós seguimos esses seis passos em alguns exemplos abaixo.
1. O investidor conservador Bateman possui 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de uma queda de 5% no estoque no próximo mês ou dois.
Objetivo: risco de queda de hedge na participação atual do McDonald's (1.000 ações); O estoque (MCD) está sendo comercializado em US $ 93.75.
Risco / Recompensa: Bateman não se importa com um pequeno risco, desde que seja quantificável, mas é indigno em assumir riscos ilimitados.
Volatilidade: a volatilidade implícita em pequenas opções de chamadas ITM (preço de exercício de US $ 92,50) é de 13,3% para chamadas de um mês e 14,6% para chamadas de dois meses. A volatilidade implícita em opções ligeiramente ligadas ao ITM (preço de exercício de US $ 95,00) é de 12,8% para posições de um mês e 13,7% para posições de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.
Eventos: Bateman deseja uma cobertura que se estende após o relatório de ganhos do McDonald's, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês.
Estratégia: compra coloca para proteger o risco de uma queda no estoque subjacente.
Parâmetros de opção: um mês de US $ 95 coloca no MCD disponível em US $ 2,15, enquanto os $ 95 de dois meses são oferecidos em US $ 2,90.
Opção Escolha: uma vez que Bateman quer cercar sua posição de MCD por mais de um mês, ele vai para os dois meses de $ 95. O custo total da posição de colocação para hedge de 1.000 ações da MCD é de US $ 2.900 (US $ 2.90 x 100 por contrato x 10 contratos); esse custo exclui as comissões. A perda máxima que a Bateman irá sofrer é o prémio total pago pelas put, ou $ 2,900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de US $ 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável de que o McDonald's mergulhasse para zero nos dois meses anteriores à expiração. Se as ações permanecerem planas e se negociando inalteradas em US $ 93.75 muito pouco antes da expiração, eles teriam um valor intrínseco de $ 1.25, o que significa que a Bateman poderia recuperar cerca de US $ 1.250 do valor investido nas put, ou cerca de 43%.
2. O comerciante agressivo Robin é otimista nas perspectivas do Bank of America, mas tem capital limitado (US $ 1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opções.
Objetivo: comprar chamadas especulativas de longo prazo no Bank of America; O estoque (BAC) está sendo negociado em US $ 16,70.
Risco / Recompensa: Robin não se importa de perder todo o seu investimento de US $ 1.000, mas quer obter o máximo de opções possível para maximizar seu lucro potencial.
Volatilidade: a volatilidade implícita nas opções de chamadas OTM (preço de exercício de US $ 20) é de 23,4% para chamadas de quatro meses e 24,3% para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.
Eventos: Nenhum. As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações de finalizar o ano com uma nota forte beneficiará a BAC e sua posição de opção.
Estratégia: Compre OTM chamadas para especular sobre um aumento no estoque BAC.
Parâmetros de opção: chamadas de US $ 20 de quatro meses em BAC estão disponíveis em US $ 0,10, e as chamadas de US $ R $ 16 são oferecidas em US $ 0,78.
Opção Escolha: como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelas chamadas de US $ 20 de quatro meses. Excluindo comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, no preço atual de US $ 0,10. Embora a compra das chamadas de US $ 20 de 16 meses daria à sua opção o comércio um ano adicional para se exercitar, eles custaram quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses. A perda máxima que Robin incorreria é o prêmio total de $ 1.000 pago pelas chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global - chamá-lo de GigaBank - chega e oferece para adquirir o Bank of America por US $ 30 em dinheiro nos próximos dois meses, as chamadas de US $ 20 valeriam pelo menos US $ 10 cada, e a posição da opção Robin valeria a pena US $ 100.000 (para um retorno de 100 vezes no investimento inicial de $ 1.000). Observe que o preço de exercício de US $ 20 é 20% maior do que o preço atual da ação, então Robin tem que ter muita confiança em sua visão de alta no BAC.
Embora a ampla gama de preços de exibição e expirações possa tornar desafiador para um investidor inexperiente para zero em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar a selecionar uma opção para negociar. As PROVESTAS mnemônicas ajudarão a lembrar as seis etapas.
Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.

As melhores ações para negociação de opções.
Muitas vezes me perguntam: "Quais ações são as melhores para negociação de opções?"
Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status de preferência fiscal quando trocam opções. Índices como SPX e RUT obtêm o status de imposto favorecido 60/40.
Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começar a procurar um estoque para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar um estoque que seja relativamente pacífico, talvez em uma tendência ou, talvez, em divulgar o lançamento de ganhos. O estoque precisa ter boa liquidez da opção.
Melhor número de liquidez.
Qual é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que, para qualquer greve que eu use na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em interesse aberto nesse ataque.
O interesse mais aberto que você tem em uma greve, melhor será o seu preenchimento, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques em breve para obter atenção na mídia, como um anúncio de grande produto, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos.
Estratégias de opções especulativas.
Isto é, é claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.
Esses eventos podem causar maior movimento no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ser curto nas chamadas de dinheiro, sempre que uma ação está pagando um dividendo.
Isso geralmente será um evento que o levará a se exercitar cedo e você será obrigado a pagar o dividendo.
Ações para negociação de opções.
Alguns bons estoques para opções de negociação que eu e meus alunos mentores empregos regularmente incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar alguns.
As melhores ações para usar serão as mais vendidas, geralmente mais de US $ 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque esses itens geram maiores prêmios de opções devido ao tamanho deles.
Esses estoques podem ser usados ​​para estratégias de negociação de opções direcionais e não direcionais.

Como encontrar boas negociações de opções
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.

OAP 058: Encontre os melhores estoques para troca de opções com 4 cliques.
Um dos aspectos mais desafiadores do comércio de opções para a maioria das pessoas é encontrar os melhores estoques e configurações para o comércio. E eu entendo completamente, pois existem milhares de ações para escolher. Então, como você filtra para um punhado de apenas as melhores ações com o melhor potencial comercial?
No episódio de podcast de hoje, ajudarei a simplificar o processo para você, porque quase posso garantir que você esteja pensando demais. Encontrar os melhores estoques para negociação de opções é realmente muito fácil quando você sabe o que procurar e tem uma sólida compreensão do que seu portfólio precisa "para manter seu equilíbrio". Dominem esses dois pontos, e um pouco de análise técnica, se necessário, e você verá que as possibilidades estão abertas.
Pontos principais da mostra de hoje:
É incrivelmente fácil encontrar qualquer coisa para o comércio, porque você pode negociar opções em qualquer coisa. No entanto, use uma técnica de varredura definida para evitar a "paralisia de análise" de se dar muitas escolhas. Você pode negociar qualquer estoque em qualquer ponto, desde que você conheça duas coisas: onde é a volatilidade implícita, e qual é o seu pressuposto direcional? Existem duas ações estratégicas que você precisa para encontrar os melhores estoques para negociação de opções: analise a volatilidade implícita. Filtre para obter a maior volatilidade com quaisquer valores mobiliários que mostrem uma leitura sobre o ranking 50. Avalie as necessidades de sua carteira - use a análise para escolher os estoques que se encaixam nesse pressuposto direcional, para manter seu portfólio tão equilibrado quanto possível. Uma parte fundamental da avaliação das necessidades de sua carteira é entender o saldo da carteira - veja o episódio 51 e o episódio 55. Compreender o saldo da carteira permitirá que você escolha o comércio direcional para corresponder. Escalar negócios não deve demorar muito tempo. Você deve realmente ter um horário bem definido sobre como você digitaliza, os filtros que você usa e o que você faz na sua digitalização - pode usar nosso Software de lista de observação na plataforma Option Alpha.
Se o seu portfólio é descendente e você precisa de posições mais altas, então você pode facilmente começar a escanear configurações de alta. Olhe para o SLV, que tem uma volatilidade implícita de alto nível e uma vez que você precisa de uma posição de alta, para que você possa fazer um spread de crédito em SLV. Portanto, entender o seu saldo de portfólio torna muito mais fácil se concentrar e aprimorar exatamente quais trades você precisa. Digamos que não há operações de volatilidade implícitas elevadas. Bem, então você ainda pode fazer um comércio direcional porque você entende suas necessidades de portfólio.
[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA?
Cursos gratuitos de troca de opções:
Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 melhores coisas, você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
Quer atualizações automáticas quando novos shows entrarem ao vivo? Inscreva-se no Podcast no iTunes, SoundCloud ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil.
Você apreciou o show?
Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles são importantes nos rankings do show, e eu leio todos e cada um deles!
Além disso, se você acha que outra pessoa em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha, e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Coisas boas Kirk. Adoro ver o progresso em seu site.
Oi Kirk, neste Podcast, você mencionou o uso de 3 sinais para ter uma suposição direcional (então podemos decidir ir a estratégia Bullish ou Bearish). Se os meus negócios são principalmente transações de alta probabilidade (85% ou mais), ainda preciso ter um pressuposto direcional antes de fazer o comércio?
Não, você não, mas seria uma boa idéia ter sempre um equilíbrio bastante neutro em posições.
Isso é realmente bom saber! Obrigado, Kirk.

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Como encontrar boas negociações de opções
Perguntando sobre quanto investir em ações? Quando você lê uma série de artigos na web, você notará que as respostas que você encontra são algo complicadas.
8 Coisas a considerar ao usar a maioria das listas de estoques ativos.
alton-hill-jr. wistia / medias / a873x4vrgp? embedType = seo & amp; videoFoam = true & videowidth = 640 Story Highlights Foco em estoques de alto volume t.
Como usar melhor os alertas comerciais.
O que são alertas comerciais? Os alertas comerciais fornecem ao comerciante ativo ou investidor um alerta quando ocorre um evento específico. Os alertas comerciais são um componente básico.
Day Trading ou Swing Trading - 7 Key Differentials.
Day trading ou swing trading que é a questão. Se você é um comerciante ativo, o comércio de dia e o swing trading se sentirão como primos segundo. No th.
9 Razões em que uma sala de negociação ao vivo é ruim para você.
Quantos de vocês já ouviram falar de uma sala de negócios ao vivo? Você já esteve em um antes? Eu inscrevi aproximadamente 3 salas de negociação sobre meu.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
alton-hill-jr. wistia / medias / fc4ho8vd5i? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Existem milhares de ações que você pode negociar em qualquer.
Quantos monitores eu preciso para o dia comercial.
alton-hill-jr. wistia / medias / bqb95pycqt? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Deixe-me começar por dizer que no meu pico eu tinha.
9 razões pelas quais eu não negocio durante o almoço.
Demorou cerca de 19 meses para eu perceber que fiz a maioria dos meus ganhos entre as 9h50 e as 11:00 da manhã. Passei incontáveis ​​horas tentando todo o t.
Como negociar dia com margem.
Negociar com margem é a idéia básica de que você está negociando com mais dinheiro do que você está disponível. A chave com margem é aprender a gerenciar seu risco e.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o Day Trading for a Living?
alton-hill-jr. wistia / medias / ni2h9znhxc? embedType = async & amp; videoFoam = true & videowidth = 350 Então, você está olhando para assumir o dia de negociação como.
Opening Bell - 2 estratégias de negociação simples.
Neste artigo, abordarei duas estratégias básicas de negociação que você pode utilizar durante o mercado aberto. Mas primeiro, vamos discutir o que impulsiona as madnes.
Como fazer dia comercial com o RSI.
Neste artigo, iremos cobrir um dos osciladores mais populares - o índice de força relativa (RSI). Você provavelmente já leu um número de geral.
Day Trading Game.
Day Trading Game Day Trading é, de longe, a forma mais difícil de negociar. Isto é devido à velocidade com que um comerciante deve tomar decisões. No dia comercial, t.
Top 3 Morning Gap Configurações.
Será importante compreender alguns elementos-chave antes de mergulhar nas estratégias específicas; como volume, volatilidade e tolerância ao risco. Y.
Como Day Trade Morning Gaps.
Uma imagem vale mais do que mil palavras e nada irá despertar você como um intervalo da manhã! O espaço tem a incrível habilidade de usar o equipamento respiratório.
Day Trading System.
Você foi atraído pela idéia de fazer retornos de 400% ao ano usando um sistema de troca de dias que automaticamente coloca ordens de compra e venda para você? .
Take Profits - um dos maiores equívocos em Wall Street.
Tomando lucros - Definição Quando você começa no jogo comercial, muitas vezes você ouvirá uma série de pérolas de sabedoria. Mantenha suas perdas pequenas, deixe seu.
Como manter a liquidez do dia de negociação.
Pense em sua conta como se fosse um barco. Agora pense em liquidez como um fluxo. Quando dia de negociação, você precisa ter certeza de que seu barco pode sempre.
Top 4 Day Trading Styles - Aprenda o que funciona melhor para você.
Há uma série de estilos de troca do dia que ganham dinheiro no mercado. Este artigo fornece uma visão geral das estratégias de negociação de vários dias que pr.
Como negociar usando vários quadros de tempo.
Neste artigo, exploraremos o tópico de troca de prazos múltiplos e como não se dominar nesta visão multidimensional. Se vocês .
10 Elementos de um Plano de Negociação vencedor.
Peça a um 100 comerciantes se eles podem enviar uma cópia do seu plano de negociação e eu garanto que será o mais alto nível de rejeição da sua vida. Un.
Como negociar gráficos de 5 minutos.
Definição de barra de 5 minutos A barra de 5 minutos ilustra o resumo da atividade de um estoque por cada período de 5 minutos dentro da sessão de negociação. º.
Jornal de comércio diário.
Um diário de negociação do dia é a única parte do seu arsenal de negociação necessário para obter sucesso na negociação ativa. Seu diário contém cada transação comercial.
Definição e Estratégias de Negociação Momentum.
Momentum Trading Momentum traders são verdadeiramente um grupo único de indivíduos. Ao contrário de outros comerciantes ou analistas que dissecam o estado financeiro de uma empresa.
Aprenda a melhorar o couro cabeludo com essa estratégia simples.
Nós discutimos inúmeras estratégias de negociação no blog Tradingsim. Do muito básico, ao ultra-complicado. Hoje vamos abordar.
Zonas horárias de negociação diária.
Compreender as zonas horárias específicas durante o dia de negociação Uma carreira comercial bem sucedida não só depende do sistema de negociação ou do estilo que você possui.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
Quanto para investir em ações - $ 10k a $ 50k.
8 Coisas a considerar ao usar a maioria das listas de estoques ativos.
Como usar melhor os alertas comerciais.
Day Trading ou Swing Trading - 7 Key Differentials.
9 Razões em que uma sala de negociação ao vivo é ruim para você.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
Quantos monitores eu preciso para o dia comercial.
9 razões pelas quais eu não negocio durante o almoço.
Como negociar dia com margem.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o Day Trading for a Living?
Opening Bell - 2 estratégias de negociação simples.
Como fazer dia comercial com o RSI.
Day Trading Game.
Top 3 Morning Gap Configurações.
Como Day Trade Morning Gaps.
Day Trading System.
Take Profits - um dos maiores equívocos em Wall Street.
Como manter a liquidez do dia de negociação.
Top 4 Day Trading Styles - Aprenda o que funciona melhor para você.
Como negociar usando vários quadros de tempo.
10 Elementos de um Plano de Negociação vencedor.
Como negociar gráficos de 5 minutos.
Jornal de comércio diário.
Definição e Estratégias de Negociação Momentum.
Aprenda a melhorar o couro cabeludo com essa estratégia simples.
Zonas horárias de negociação diária.
Existem milhares de ações que você pode negociar em qualquer dia. O número potencial de oportunidades comerciais pode se sentir avassalador para o olho não treinado. Você escolhe ações populares como Apple ou Google para negociar? Você apenas toca os IPOs e atira para uma mudança rápida com base no exagero? Talvez você explore o mercado com a esperança de encontrar ações que melhor se adaptem à sua metodologia de negociação. Se você estivesse procurando uma lista simples de estoques de alto volume que você pode negociar todos os dias e fazer cargas de dinheiro de barco, você chegou ao lugar errado. Encontrar o melhor estoque para o comércio do dia exige trabalho e um pouco de pesquisa da sua parte. Neste artigo, vou ilustrar 7 métodos que você pode usar para identificar as melhores ações para o comércio do dia.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Comece seu dia cedo.
Eu vou abordar uma série de abordagens abaixo que você pode usar tanto no pré-mercado como durante o dia de negociação para identificar as melhores ações para o comércio do dia. Independentemente de qual abordagem se adequar melhor ao seu estilo de negociação dia, a única coisa necessária para cada processo de seleção é que você deve começar antecipadamente o dia de negociação. Já foram os dias em que você pode aparecer na sua mesa às 9h15, faça o login e comece a colocar negócios. O mercado está ficando cada vez mais rápido com o aumento do volume de negócios dos fundos de hedge. No mínimo, você deve começar seu trabalho de preparação às 8 da manhã. Isso proporcionará tempo suficiente para realizar sua pesquisa matinal e configurar seus monitores com as ações que você está ativamente rastreando para o dia.
# 1 Encontre o melhor estoque para o dia comercial com os motores de pré-mercado.
Comércio de dia com movers pré-mercado.
Para aqueles de vocês que estiveram negociando por algum período de tempo, você saberá que o pré-mercado é uma das maneiras favoritas da rua de fingir você. Um estoque poderia aumentar 6% no pré-mercado apenas para abrir 2% às 9:30 da manhã. A razão para o grande aumento de preços é devido ao volume fino que pode levar um estoque de qualquer maneira fora da sessão de negociação regular.
Eu começo a minha varredura às 8:00 da manhã. Isso me dá uma hora e meia antes que o mercado se abra para conduzir minha pesquisa. Abaixo está o que você deseja procurar ao digitalizar ações durante o pré-mercado.
Ações maiores que US $ 5 dólares. Antes de todos os comerciantes de stock de penny começar a gritar, eu não tenho nada contra você, é só que eu tenho paradas apertadas em meus negócios e negociar um estoque de US $ 1 dólar não me deixa muito. O volume precisa ser um tanto pesado. Se você ver um estoque acima de 20% em 200 ações, então olhe para o outro lado. Uma vez que você veja um estoque que está em volume decente e acima de US $ 5 dólares, você deseja verificar a média de volume nos últimos 30 dias. Este passo é crítico porque você pode filtrar todas as ações que normalmente negociam finamente e não são bons candidatos para o dia comercial. Certifique-se de analisar o valor mais amplo do mercado de futuros para os principais índices (Dow, NASDAQ e S & amp; P). Embora as fugas possam se mover independentemente do mercado, é sempre uma boa idéia seguir a direção do mercado amplo.
Sua plataforma de negociação deve fornecer-lhe os motores de pré-mercado; no entanto, se as varreduras não forem suficientes o suficiente abaixo, é uma lista de recursos:
Valor de pré-mercado NASDAQ Análise do Mercado de ações - lista os motores de pré-mercado todas as manhãs Stock Market Watch - fornece ganhadores e perdedores superiores, mas também exibe o valor de pré-mercado dos principais índices.
# 2 Apenas estoques comerciais com alto volume.
Os fãs do blog Tradingsim conhecem meus pensamentos em torno da quantidade de capital necessária para fazê-lo neste jogo. Então, supondo que você tenha centenas de milhares de dólares à sua disposição, você precisará de um estoque com volume suficiente para permitir que você entre rapidamente e saia do comércio com facilidade. Meu mínimo pessoal é de 40.000 ações por bar de 5 minutos. Se você tiver uma conta de corretagem, sua empresa deve ter uma lista mais ativa. Este é um bom começo, mas só conterá os 20 melhores estoques. Você precisará de uma varredura que seja um pouco mais ampla e lhe proporcione oportunidades de negociação que não estão sendo rastreadas por todos os investidores. Você também vai querer encontrar estoques que estão aumentando em alto volume relativo a si mesmos. Por exemplo, se um estoque normalmente comercializa 2 milhões de ações por dia, mas tem 5 milhões de ações negociadas antes de 10, isso é algo de nota. Você pode estar se dizendo para si mesmo, e isso vai aparecer no mais popular na minha plataforma de negociação, mas isso nem sempre é o caso porque, novamente, sua plataforma de corretagem pode apenas retornar um número máximo de ações (ou seja, top 10, 20). Se sua plataforma de negociação não lhe fornecer um criador robusto para estoques de alto volume, abaixo estão alguns excelentes recursos:
Volume incomum fornecido pelo Yahoo Finance. O Gráfico de barras fornece uma lista de mais de 200 símbolos. A Rua fornece não apenas os estoques de alto volume, mas também tem uma varredura para ações negociando abaixo de US $ 5 para todos os amantes de estoque de moeda de um centavo lá fora.
# 3 Desenvolva sua própria lista de Watch.
Você precisará desenvolver sua própria lista de ações que você segue diariamente. Novamente, devido ao grande número de ações nas bolsas, é melhor focar em setores específicos. Abaixo está uma lista de populares:
Uma vez que você identificou um ou dois setores que você gostaria de seguir, começou a rastrear o movimento dos principais problemas. Dê alguns meses de consistência assistindo os estoques e os setores em termos de seus movimentos de preços. Como seguidor do método Richard Wyckoff, você sabe que cada setor e ações terão um "operador" que controla a ação do mercado. Este operador é o investidor com mais dinheiro em seu estoque; portanto, eles têm um interesse de controle. Para dar-lhe um exemplo tangível, durante o verão de 2008 comecei a rastrear o mercado do ouro fortemente. Todos os dias, como estoque de maquinagem, o Royal Gold (RGLD) e Golden Star Resources (GSS) teriam reversões bruscas às 10 da manhã. O meu sistema de compra ou venda de curvas sobre a faixa comercial da manhã falharia consistentemente com esses estoques de metais preciosos. Enquanto a experiência me ensinou a evitar esse setor em particular por 6 meses, você poderia usar o relógio e aprender uma abordagem para entender como um mercado particular se move para obter uma vantagem sobre outros comerciantes.
O único desafio com a construção de uma lista é limitar o número de ações que você assiste dentro de 1 ou 2 setores. Sine, você está rastreando manualmente esses estoques e criando um senso de toque para o comércio. No máximo, você só deve rastrear 10 ações por setor, então isso lhe dá um máximo de 20 ações que você pode seguir em qualquer ponto.
# 4 Olhe para trás sobre o seu histórico comercial.
Olhe para trás sobre sua história comercial.
Ao invés de procurar alguém para obter conselhos sobre quais são as melhores ações para o comércio do dia, que tal olhar para o seu próprio desempenho comercial. Garanto que há pelo menos um estoque que você troca regularmente por uma razão ou outra. O engraçado é que você não poderá explicar por que você continua gravitando essa segurança específica. Ligue para sua alma gêmea ou apenas seu estoque de escolha. Seu nível de conforto com o estoque fará com que você sinta que "possui" seus movimentos. Você pode mover e sair do estoque com facilidade e geralmente faz um comércio lucrativo em cada tentativa. Para mim, não consegui o suficiente da Baidu Incorporated (BIDU). Para todos vocês, fãs do show Scandal, ela era minha Olivia. Eu seguiria BIDU todos os dias, mesmo que ela não estivesse se movendo muito. Por alguma razão eu consegui prever seus movimentos e nunca me encontrei lutando contra o comércio. Então, olhe para trás sobre a história do seu comércio, existe um estoque que continua aparecendo em sua lista de negócios?
# 5 Social Media.
Esta é uma técnica mais recente para escanear o mercado e não o tentei pessoalmente (acho que sou muito velho), mas vou dar uma chance para ilustrar exatamente como você pode pesquisar o mundo social para encontrar ações ao comércio do dia. A razão pela qual eu evito procurar sites de redes sociais ou ler eventos de notícias é porque não quero nada que afete positivamente ou negativamente a minha visão sobre um estoque. Eu baseio minhas decisões comerciais exclusivamente no preço e ação de volume do estoque. Agora que eu tenho o meu exoneração de responsabilidade fora do caminho, deixe-me tentar aumentar o seu nível de conforto e falar sobre como eu digitaria a arena social.
StockTwits.
StockTwits transmite as esperanças e pensamentos aleatórios de investidores para cada segurança. Eles ainda têm um fator de sentimento do mercado que mostra no topo de cada parede para o estoque respectivo. Em termos de quais ações para o melhor dia de comércio, se você visitar a página inicial, você verá uma lista de ações em todo o topo, que estão tendendo. Estas são ações que os membros estão discutindo ativamente. Você notará rapidamente que estes são os estoques das notícias, mas há momentos em que os membros estão discutindo um movimento em estoque durante o meio do dia antes que uma publicação de notícias possa produzir um artigo.
Stockcharts.
Semelhante a StockTwits, mas com um toque, são os gráficos de listas populares vistos em Stockcharts. Duas coisas que eu gosto sobre Stockcharts são o site que fornece um carimbo de data e hora quando os dados foram puxados pela última vez. Isso parece simples, mas isso é crítico quando os minutos podem significar a diferença entre ganhar e perder. O outro recurso legal é o Stockcharts exibe quais ações são consistentemente populares ao longo do tempo com sua base de usuários.
Tradingsim.
Eu seria re-faltado se eu não mencionasse Tradingsim. Estamos a algumas semanas de implantar uma nova versão do componente de motores do mercado para o nosso simulador de negociação. O que os motores do mercado fornecerão é uma lista dos 20 maiores perdedores e ganhadores para todos os dias no mercado de ações. Para mim, quando faria minhas verificações históricas, eu teria dificuldade em identificar quais ações estavam tendendo em um determinado dia. Os movedores de mercado permitirão que você escolha um dia de 6 meses no passado e você pode realmente ver o que os hot stocks foram para o dia. Assim como você pesquisaria e rastrearia as ações quentes para todas as manhãs, os motores do mercado fornecem automaticamente esta função para você em dias históricos, para que você possa apenas se concentrar em praticar o dia comercial.
# 6 Monitorar o calendário de ganhos.
Monitorar o Calendário de ganhos.
Um evento que certamente contribuirá para aumentar a volatilidade é o relatório de ganhos. Você vai querer acompanhar quem está no convés para a semana, dessa forma você pode começar a monitorar como as ações estão negociando no anúncio de ganhos. EU NÃO ESTOU defendendo que você coloque um comércio antes que os ganhos sejam relatados, porque esta é outra forma de jogo. No entanto, você quer saber antecipadamente quem é o motorista provável, para que você possa adicioná-los à sua lista de observação. Isso reduzirá a quantidade de pesquisa necessária antes do mercado aberto. Abaixo está uma lista de sites que publicam calendários de ganhos:
# 7 Concentre-se em um ou dois estoques.
Concentrar-se em um ou dois títulos é tudo sobre mantê-lo simples. Em todos os exemplos acima, você precisaria escanear, assistir e reagir rapidamente em uma base diária para uma série de problemas. Se isso é algo que você sente é demais e você quer se tornar um mestre de algo simples, então procure negociar o mesmo um ou dois problemas, todos os dias, pode ser a resposta. Ao selecionar um estoque para negociar você tem duas abordagens: (1) selecione o estoque mais popular ou (2) escolha seu estoque favorito com base no seu desempenho comercial anterior. O # 2 dependerá em grande parte das suas próprias preferências comerciais, então cobrirei alguns estoques superiores para o dia de negociação:
AAPL (Apple) - alto volume e excelente ação de preço. A popularidade da empresa transferiu para a popularidade do estoque na comunidade comercial S & amp; P 500 Spiders - Embora este não seja um estoque, mas um ETF que segue o índice S & amp; P, o volume é enorme e fornece os meios para você troque o índice sem negociação de futuros QQQ - anteriormente conhecido como QQQQ tem sido um fã favorito de comerciantes ativos por mais de uma década GOOG (Google) - preciso dizer mais? TSLA (Tesla Motors, Inc.) - se você gosta de volatilidade, o estoque se move tão rápido quanto seus carros NFLX (Netflix) - o CEO está disposto a tomar decisões ousadas, isso se traduz em balanços de preços significativos no estoque FB (Facebook) - Existem poucos estoques que têm comerciantes polarizados tanto quanto o Facebook.
Eu acho seguro dizer que estou um pouco tendencioso com o NASDAQ quando se trata de negociar dia. A capacidade do NASDAQ no final dos anos 90 para facilitar o fluxo de pedidos tem em minha mente para sempre carimbado como o índice preferido para os comerciantes ativos.
Abaixo estão os benefícios de negociar um ou dois estoques:
Aprenda o padrão de negociação Identifique os indicadores técnicos mais adequados para a segurança Menos Pressão Menos trabalho a fazer antes e depois do mercado fechar.
Em suma.
Existem várias maneiras de selecionar os melhores estoques para o comércio do dia. Lembre-se de negociação é uma jornada, então não tente descobrir tudo em um dia. Certifique-se de que a sua verificação fornece os meios para trocar estoques de alto volume com base em um sistema de som que constantemente lhe faça dinheiro.